Eksempel Of Alternativet Trading In India

Call Option Trading Eksempel. Eksempel på Call Options Trading. Trading samtalealternativer er så mye mer lønnsomt enn bare trading aksjer, og det er så enklere enn de fleste tror, ​​så la oss se på et enkelt alternativ for call options trading. Call Option Trading Eksempel . Oppsett YHOO er på 40 og du tror prisen går opp til 50 i løpet av de neste ukene. En måte å tjene på denne forventningen er å kjøpe 100 aksjer av YHOO lager på 40 og selge det om noen uker når det går til 50 Dette ville koste 4000 i dag, og da du solgte de 100 aksjene på lager i løpet av få uker, ville du motta 5.000 for en 1.000 fortjeneste og en 25-retur. Mens en 25-retur er en fantastisk avkastning på aksjeselskap, fortsett å lese og finne ut hvordan trading call alternativer på YHOO kan gi en 400 avkastning på en lignende investering. Hvordan slå 4000 til 20.000. Med call options trading, er ekstraordinære avkastninger mulig når du vet sikkert at en aksjekurs vil flytte mye på kort tid av tid For eksempel, se 100K Opti ons Challenge. Let s begynne med å handle en call options kontrakt for 100 aksjer av Yahoo YHOO med en stryk pris på 40 som utløper om to måneder. For å gjøre det lett å forstå, la oss anta at dette anropet alternativet ble priset til 2 00 per dele som ville koste 200 per kontrakt siden hver opsjonskontrakt dekker 100 aksjer. Så når du ser prisen på et opsjon er 2 00, må du tenke 200 per kontrakt. Handel eller kjøp av et anropsalternativ på YHOO gir deg nå rett, men ikke forpliktelsen til å kjøpe 100 aksjer av YHOO på 40 per aksje når som helst mellom nå og 3. fredag ​​i utløpsmåneden. Når YHOO går til 50, vil vårt anropsalternativ for å kjøpe YHOO til en strykpris på 40 bli priset minst 10 eller 1000 per kontrakt Hvorfor 10 du spør Fordi du har rett til å kjøpe aksjene til 40 når alle andre i verden må betale markedsprisen på 50, så må rettigheten være verdt 10 Dette alternativet sies å være in - the-money 10 eller det har en egenverdi av 10.Call Option Payoff Diagram. So w høne handler YHOO 40-samtalen, vi betalte 200 for kontrakten og solgte den til 1000 for en 800 fortjeneste på 200 investeringer - det var 400 return. I eksemplet om å kjøpe de 100 aksjene i YHOO hadde vi 4000 å bruke, så hva ville ha skjedd hvis vi brukte det 4000 på å kjøpe mer enn ett YHOO-anropsalternativ i stedet for å kjøpe de 100 aksjene i YHOO-aksjen Vi kunne ha kjøpt 20 kontrakter 4 000 200 20 call options kontrakter, og vi ville ha solgt dem for 20 000 for en 16 000 fortjeneste. Call Options Trading Tips I USA utløper de fleste aksje - og indeks opsjonskontrakter den 3. fredag ​​i måneden, men dette begynner å endres ettersom børsene tillater opsjoner som utløper hver uke for de mest populære aksjene og indeksene. Call Options Trading Tips Vær også oppmerksom på at i USA er de fleste anropsalternativer kjent som American Style-alternativer. Dette betyr at du kan trene dem når som helst før utløpsdatoen. I motsetning til at alternativene i europeisk stil bare lar deg utøve anropsalternativet på ex piratdato. Kall og Put Option Trading Tips Til slutt, notat fra grafen nedenfor at den største fordelen at samtalealternativene har over salgsopsjoner, er at fortjenestepotensialet er ubegrenset. Hvis aksjen går opp til 1000 per aksje, vil disse YHOO 40-anropsmodellene være i pengene 960 Denne kontrastene til et put-alternativ i det meste at en aksjekurs kan gå ned er til 0 Så det meste som et put-alternativ kan være i pengene er verdien av strike-prisen. Hva skjer med anropet alternativer hvis YHOO ikke går opp til 50 og går bare til 45. Hvis prisen på YHOO stiger over 40 innen utløpsdatoen, for å si 45, er anropsalternativene dine fortsatt i penger med 5, og du kan trene din opsjon og kjøp 100 aksjer av YHOO på 40 og umiddelbart selg dem til markedsprisen på 45 for en 3 fortjeneste per aksje. Selvfølgelig trenger du ikke å selge det umiddelbart - hvis du vil eie aksjene til YHOO, så vil du ikke må selge dem Da alle opsjonskontrakter dekker 100 aksjer, ringer det reelle resultatet på den ene opsjonskontrakten er faktisk 300 5 x 100 aksjer - 200 kostnader Ikke fortsatt for loslitt, eh. What skjer med anropsalternativene hvis YHOO ikke går opp til 50 og bare holder seg rundt 40.Nå hvis YHOO forblir i utgangspunktet den samme og svinger rundt 40 i de neste ukene, vil alternativet være for pengene og vil til slutt gå ut av verdiløs Hvis YHOO holder seg til 40 så er 40-alternativet ring verdiløst fordi ingen ville betale noen penger for alternativet hvis du bare kunne kjøpe YHOO lager på 40 i det åpne markedet. I dette tilfellet ville du ha mistet bare 200 som du betalte for det ene alternativet. Hva skjer med anropsalternativene hvis YHOO ikke går opp til 50 og faller til 35. Nå på den andre hånden, hvis markedsprisen på YHOO er 35, har du ingen grunn til å utøve anropsopsjonen din og kjøpe 100 aksjer på 40 aksjer for en umiddelbar 5 tap per aksje Det er hvor anropet ditt kommer til nytte siden du ikke har plikt til å kjøpe disse aksjene til den prisen - du gjør ingenting og lar alternativet utløpe rthless Når dette skjer, blir alternativene dine vurdert utenom pengene, og du har mistet 200 som du betalte for ditt anropsalternativ. Viktig Tips - Legg merke til at uansett hvor langt prisen på aksjen faller, kan du aldri miste mer enn kostnaden for den opprinnelige investeringen Derfor er linjen i utløsningsavkastningsdiagrammet ovenfor flatt hvis sluttkursen er på eller under streikprisen. Merk også at anropsalternativene som er utløpt for 1 år eller mer i fremtiden blir det kalt LEAPs og kan være en mer kostnadseffektiv måte å investere i din favoritt lager. Alltid husk at for at du skal kjøpe dette YHOO 40 oktober alternativet, må det være noen som er villig til å selge deg som ringer alternativ Folk kjøper aksjer og anropsalternativer som tror deres markedspris vil øke, mens selgere tror like sterkt at prisen vil avta. En av dere vil ha rett og den andre vil gå galt. Du kan enten være en kjøper eller selger av anropsvalg. Selgeren har mottatt ap remium i form av den opprinnelige opsjonskostnaden, kjøperen betalte 2 per aksje eller 200 per kontrakt i vårt eksempel, og tjente noen kompensasjon for å selge deg retten til å ringe aksjen vekk fra ham dersom aksjekursen stenger over strikeprisen Vi kommer tilbake til dette emnet på litt. Den andre tingen du må huske er at et anropsalternativ gir deg rett til å kjøpe en aksje til en bestemt pris på en bestemt dato, og et puteringsalternativ gir deg rett til å selge en aksje til en viss pris ved en bestemt dato Du kan huske forskjellen enkelt ved å tenke på et anropsalternativ, slik at du kan ringe aksjen vekk fra noen, og et put-alternativ lar deg sette aksjen selge den til noen. Her er de 10 beste alternativene du bør forstå før du gjør din første virkelige handel. Handler Guide til Options. What er et alternativ Et alternativ er en kontrakt som gir kjøperen rett, men ikke forpliktelse, å kjøpe eller selge en underliggende eiendel en aksje eller indeks til en bestemt pris på eller før en bestemt date. An optio n er et derivat Det vil si at verdien er avledet fra noe annet. Ved et aksjeopsjon er verdien basert på den underliggende aksjekapitalen. Ved en indeksopsjon er verdien basert på den underliggende indeksen egenkapitalen. Alternativet er en sikkerhet, akkurat som en aksje eller obligasjon, og utgjør en bindende kontrakt med strengt definerte vilkår og egenskaper. Valg mot aksjer Likheter Noterte opsjoner er verdipapirer, akkurat som aksjer. Alternativer handler som aksjer, hvor kjøpere gjør bud og selgere som tilbyr tilbud. handles aktivt i et børsnotert marked, akkurat som aksjer. De kan kjøpes og selges akkurat som alle andre sikkerheter. Differanser Alternativer er derivater, i motsetning til aksjer, dvs. alternativer henter verdien fra noe annet, de underliggende sikkerhetsalternativene har utløpsdatoer, mens aksjer ikke Det er ikke et fast antall opsjoner, da det er aksjeandeler tilgjengelig Eierne har en andel av selskapet, med stemmerett og utbytterettigheter Valg overfører ingen slik rettighet s. Call Alternativer og Put Options Noen mennesker forblir forvirret av alternativer Sannheten er at de fleste har brukt alternativer for en stund, fordi opsjonsalitet er bygd inn i alt fra boliglån til bilforsikring. I den listede opsjonsverdenen, men deres eksistens er mye klarere. For å begynne, er det bare to typer alternativer Anropsalternativer og Put Options. Et anropsalternativ er et alternativ til å kjøpe en aksje til en bestemt pris på eller før en bestemt dato. På denne måten er samtalevalg som sikkerhet Hvis du for eksempel ville leie en bestemt eiendom og forlot et depositum for det, ville pengene bli brukt til å sikre at du faktisk kunne leie den eiendommen til den prisen som ble avtalt når du returnerte. Hvis du returnerte aldri, du ville gi opp ditt depositum, men du ville ikke ha noe annet ansvar. Samtalevalg øker vanligvis i verdi etter hvert som verdien av det underliggende instrumentet øker. Når du kjøper et anropsalternativ, kalles prisen du betaler for den, kalt opsjonspremie, secur er din rett til å kjøpe den enkelte aksjen til en bestemt pris, kalt streikprisen. Hvis du bestemmer deg for ikke å bruke opsjonen til å kjøpe aksjen, og du er ikke forpliktet til, er din eneste kostnad opsjonsprinsippet. Alternativer for valg er alternativer å selge en aksje til en bestemt pris på eller før en bestemt dato På denne måten er Put-alternativer som forsikringspolicyer. Hvis du kjøper en ny bil, og deretter kjøper bilforsikring på bilen, betaler du en premie og er dermed beskyttet dersom eiendelen er skadet i en ulykke Hvis dette skjer, kan du bruke politikken til å gjenvinne bilens forsikrede verdi. På denne måten blir salgsalternativet verdier som verdien av det underliggende instrumentet reduseres. Hvis alt går bra og forsikringen er ikke nødvendig, forsikringsselskapet holder premien din i motsetning til å ta på seg risikoen. Med Put-alternativet kan du forsikre deg om en aksje ved å fastsette en salgspris. Hvis noe skjer som fører til at aksjekursen faller, og dermed, skader din eiendel, du kan utøve alternativet og selge det på sin innsats ured prisnivå. Hvis prisen på aksjen din går opp, og det er ingen skade, trenger du ikke å bruke forsikringen, og nok en gang er din eneste kostnad premien. Dette er den primære funksjonen til børsnoterte alternativer, for å tillate investorer måter å håndtere risiko. Typene for utløp Det er to forskjellige typer alternativer med hensyn til utløp Det er et europeisk stil alternativ og et amerikansk stil alternativet Europeisk stil alternativet kan ikke utøves til utløpsdatoen Når en investor har kjøpt alternativet, det må holdes til utløpet. Et amerikansk stil alternativ kan utøves når som helst etter at det er kjøpt. I dag er de fleste aksjeopsjoner som handles, amerikanske stilalternativer. Og mange indeksalternativer er amerikansk stil. Det er imidlertid mange indeksalternativer som er Valg av europeisk stil En investor bør være oppmerksom på dette når man vurderer kjøp av en indeksalternativ. Oppsjoner Premiums Et alternativ Premium er prisen på alternativet Det er prisen du betaler for å kjøpe opp For eksempel, en XYZ 30. mai samtale er det et alternativ å kjøpe selskap XYZ-aksjen kan ha en opsjonspremie på Rs 2. Dette betyr at dette alternativet koster Rs 200 00 Hvorfor Fordi de fleste børsnoterte opsjoner er for 100 aksjer på lager, og alle aksjeprisopsjoner er notert på en aksje basis, så de må ganges flere ganger 100 Flere dybdeprissekonsepter vil bli dekket i detalj i andre avsnitt. Strike Price Strike eller Exercise Price er prisen som den underliggende sikkerheten I dette tilfellet kan XYZ kjøpes eller selges som angitt i opsjonsavtalet. For eksempel, med XYZ 30. mai, betyr strike-prisen på 30 aksjene kan kjøpes for Rs 30 per aksje. Var dette XYZ 30. mai Put , vil det tillate innehaveren rett til å selge aksjen til Rs 30 per aksje. Utløbsdato Utløpsdato er dagen da opsjonen ikke lenger er gyldig og opphører. Utløbsdato for alle børsnoterte aksjeopsjoner i USA er den tredje fredag ​​i måneden unntatt når den faller på en ferie, i så fall er det på torsdag. For eksempel vil XYZ 30. mai-opsjon utløpe den tredje fredag ​​i mai. Strike-prisen bidrar også til å identifisere om et alternativ er i-penger, at-the - penger eller ut-av-pengene når du sammenligner med prisen på den underliggende sikkerheten. Du vil lære om disse vilkårene senere. Utvekslingsalternativer Folk som kjøper alternativer har en rettighet, og det er rett til å trene. For en anropsøvelse, Anropsinnehavere kan kjøpe aksjer til anskaffelseskurs fra Anropsselger. For en Put-øvelse kan Put-innehaver selge aksjer til anskaffelseskurs til Put-selger. Ingen Anropsinnehavere eller Put-innehavere er forpliktet til å kjøpe eller selge de rett og slett har rettighetene å gjøre det, og kan velge å trene eller ikke å trene på grunnlag av egen logikk. Optimalisering av opsjoner Når en opsjonsinnehaver velger å utøve et alternativ, begynner en prosess å finne en forfatter som er kort den samme typen alternativ, dvs. klasse, Strike pris og opsjonstype En gang funnet, kan den forfatteren bli tildelt. Dette mea ns at når kjøperne trener, kan selgere bli valgt for å gjøre godt for sine forpliktelser. For et oppdragsoppdrag, er forfattere pålagt å selge aksjer til strykprisen til Call-holder. For en Put-oppgave, er Put-forfattere pålagt å kjøpe aksjer til anskaffelseskurs fra Put-innehaveren. Tildeling av opsjoner Det er to typer alternativer - ring og sett Et anrop gir kjøperen rett, men ikke forpliktelsen til å kjøpe det underliggende instrumentet Et set gir kjøperen rett, men ikke Forpliktelsen til å selge det underliggende instrumentet. Selge et anrop betyr at du har solgt rett, men ikke forpliktelsen til at noen skal kjøpe noe fra deg. Å selge et sett betyr at du har solgt rett, men ikke forpliktelsen, for noen å selge noe til deg. Stoppekurs Den forutbestemte prisen som kjøperen og selgeren av et opsjon har avtalt er strykekursen, også kalt utøvelseskursen eller slående pris. Hvert alternativ på et underliggende instrument skal ha flere strike-priser s. I innkjøpsalternativet - underliggende instrumentpris er høyere enn strike-prisen Put-opsjon - underliggende instrumentpris er lavere enn strike price. Out av pengene Call opsjon - underliggende instrumentpris er lavere enn strike-prisen Put-opsjon - underliggende Instrumentprisen er høyere enn strike price. At pengene. Den underliggende prisen tilsvarer strike price. Ekspirasjonsdagen Alternativer har endelige liv. Utløpsdagen for opsjonen er den siste dagen som opsjonseieren kan utøve opsjonen. Amerikanske opsjoner kan være utøves når som helst før utløpsdatoen etter eierens skjønn. Dermed kan utløps - og treningsdagene være forskjellige. Europeiske opsjoner kan kun utøves på utløpsdagen. Underliggende instrument En klasse av opsjoner er alle putene og oppfordrer til en bestemt underliggende instrument Det som et alternativ gir en person rett til å kjøpe eller selge, er det underliggende instrumentet. Ved indeksalternativer skal det underliggende være en innside Eksempelvis den følsomme indeksen Sensex eller SP CNX NIFTY eller individuelle aksjer. Likvidere et opsjon En opsjon kan likvideres på tre måter. En avsluttende kjøp eller salg, forlatelse og utøvelse. Kjøp og salg av opsjoner er de vanligste likvidasjonsmetodene. Et alternativ gir rett til å kjøpe eller selge et underliggende instrument til en fast pris. Ringopsjonseierne kan utøve sin rett til å kjøpe det underliggende instrumentet. Setteopsjonsinnehavere kan utøve sin rett til å selge det underliggende instrumentet. Bare opsjonseierne kan utøve opsjonen. Generelt utøver et alternativ anses å være det samme som å kjøpe eller selge det underliggende instrumentet til vederlag Alternativer som er i penger, er nesten sikkert å bli utøvet ved utløpet. De eneste unntakene er de alternativene som er mindre penger enn transaksjonene. kostnader for å utøve dem ved utløpet. Det viktigste alternativet trening oppstår innen noen dager etter utløpet fordi tiden premien har falt til en ubetydelig eller ikke-eksisterende Et nivå kan bli forlatt dersom premien igjen er mindre enn transaksjonskostnadene ved likvidering av det samme. Opptak Prissetting Prisene er satt av forhandlinger mellom kjøpere og selgere. Prisene på opsjoner påvirkes hovedsakelig av forventningene til fremtidige priser på kjøpere og selgere og forholdet mellom opsjonsprisen med instrumentets pris. En opsjonspris eller premie har to komponenter, egenverdier og tid eller ekstrinsic value. The inneboende verdi av en opsjon er en funksjon av prisen og strykprisen Egenverdien tilsvarer opsjonsbeløpet av opsjonen Tidsverdien av et opsjon er beløpet som premien overstiger den inneboende verdien Tidsverdi Alternativ premie - egenkapital. Konkurrentens guide til opsjonshandel og Investering i samtale og Put alternativer. Bruk av denne nettsiden og / eller produkttjenester som tilbys av oss, indikerer at du aksepterer vår ansvarsfraskrivelse. Ansvarsfraskrivelse Futures, opsjon aksjehandel er en høyrisikoaktivitet. Enhver handling du velger å ta i markedene, er helt ditt eget ansvar, vil ikke være ansvarlig for noen direkte eller indirekte, følgeskader eller tilfeldige skader eller tap som oppstår som følge av bruken av denne informasjonen Denne informasjonen er heller ikke et tilbud om å selge eller oppfordre til å kjøpe noen av de nevnte verdipapirene her. Skribenter kan eller ikke handles i verdipapirene nevnt Alle navn eller Produktene som nevnt er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Opphavsrett All rights reserved. Option Trading i India Alternativ Strategies. Recommended før du leser denne section. Call Option Put Option Option Trading Basics. I de siste årene har innenlandske aksjemarkeder vært vitne til en økt interesse for Futures Options FO-segmentet Det er mange grunner til denne økte interessen for opsjonstrafikken ding i India. For det meste har mangel på avkastning i kontanteregmentet på grunn av en langvarig økonomisk avmatning drevet bort mange aktører i markedet. Mange andre har tatt til opsjonshandel fordi det krever mindre kapital siden det gir høyere innflytelse, dvs. du kan sette en liten margin summen av hele transaksjonsverdien for å ta en handelsposisjon Videre er det mulig å tjene penger ved å satse på retningsbevising av en aksje eller markedet som helhet i motsetning til kontantmarkedet hvor du vanligvis kjøper og holder aksjen til den verdsetter. Det største argumentet i favør av opsjonshandel er det faktum at når det brukes effektivt, vil opsjonshandelsstrategier hjelpe investor med å gjøre risikofri profitt. Men når opsjonsstrategier er enkle å forstå, har de sine egne ulemper Viktigst, i motsetning til å kjøpe i kontantmarked dvs. aksjesegment hvor du kan holde fast på det underliggende kjøpet så lenge du vil, i tilfelle av FO-markedet, er du tidsbundet i andre ord, du må gå ut av handelen din på et bestemt tidspunkt i fremtiden, og du kan bli tvunget til å pådra deg et tap. Likevel er det viktig å forstå hvordan disse strategiene fungerer. Husk at strategiene nedenfor ikke er uttømmende, og det er uendelige muligheter for å tjene penger på aksjemarkedene ved å benytte en kombinasjon av strategier på kontanter, futures og opsjonsmarkeder, ved å inngå samtidige handler. Av denne grunn har derivatmarkedene rundt om i verden alltid tiltrukket de klareste og skarpste tankene. Ditt Mutual Fund, SIP Stock Brokerage Relaterte spørsmål her.