Karen Opsjonshandel

Karen Supertrader. June 2016 UPDATE Viser ut Karen er under undersøkelse av SEC Les detaljene her og her. Original artikkel nedenfor. Karen Super Trader har fått litt nylig berømmelse i opsjonsverdenen, da hun genererte ekstern avkastning ved hjelp av en enkel handel strategi Hun har vært omtalt på Tasty Trade to ganger, og ganske mange mennesker har spurt meg om henne nylig. Hennes to intervjuer på Tasty Trade har samlet 812 000 visninger på You Tube. De to videoene er innebygd nederst i dette innlegget. Karen startet opprinnelig med en relativt liten investeringsbasseng og snu den kapitalen til hundrevis av millioner dollar. Hennes strategi innebærer å samle inntekter fra opsjonsmarkedet, men risikoen hun tar, er betydelig. Hun startet med 100.000 dollar, som fortsatt er en betydelig mengde kapital til å begynne med. Hun doblet seg det betalte relativt raskt og var i stand til å tiltrekke seg kapital, da hun fortsatte å fordoble hennes avkastning. Hun beklager å administrere 190 millioner dollar s, etter å ha gjort nesten 105 millioner i fortjeneste, handler Karen kun opsjoner og begynner å fokusere på mer enn 30 underliggende eiendeler, som generelt inneholder aksjeindekser. Hun handler for tiden kun tre indekser som inkluderer SP 500-indeksen SPX, Nasdaq 100 NDX og Russell 2000 RUS Karen har for øyeblikket to midler. Det andre fondet ble opprettet for kunder som alle fortjenesten til det første fondet går direkte inn i hennes veldedighet. Karen Super Trader tjener inntekten fra salgsopsjoner. Hun ville fortsatt bli ansett som en detaljhandler selv om hun hovedstaden er betydelig Hun bruker Think eller Swim-plattformen og ser etter 12 ut av pengene og 10 av pengene samtaler som er rike på implisitt volatilitet for å tjene tidsforfall som også kalles theta. Tidsavfall beregnes ved å dele premien av antall dager igjen før opsjonens utløp Hovedoppgaven av strategien hennes er å selge i styrke selge naken samtaler på oppflyttinger og kjøp inn i svakhet, selg naken put s på nedtrekk. Det ser ut til at hvis stillingen fortsetter å bevege seg mot henne, fortsetter hun å legge til posisjonen og tar på seg mer og mer risiko. Dette er en tøff strategi og tapene hoper seg opp med en eksponentiell rente. Hun har en stor mengde av kapitalen bak henne og kan teoretisk fortsette å fordoble seg mens markedet beveger seg mot henne. Selv om det er en gyldig, men risikabel strategi, må hun ha noen ganske store størrelse cojoner som risikerer 190 millioner. Nakenoppringninger og putter kan ha sin plass i din porteføljen, men for den gjennomsnittlige detaljhandelen med 100K eller mindre i deres konto, ville det være svært vanskelig å kopiere Karen. Risikoen for å blåse ut kontoen din er ganske høy. Husk at markedet kan forbli irrasjonelt lengre enn du kan holde løsemiddel. Karen bruker Bollinger Bands som er et teknisk verktøy for å finne bestemte streikpriser som ikke er nådd basert på dagens markedsmiljø. Bollinger-bånd er en indikator som viser 2 standardavvik rundt en 20-dagers flytting av en verage Ved å bruke dette verktøyet, kan Karen finne streikpriser som er usannsynlig å bli nådd, for å plassere handler som er omtrent 56 dager til utløpet. Et annet verktøy som Karen bruker, kartlegger underforstått volatilitet. Hun bruker diagrammer til å måle VXX og OTM-volatilitetsdiagrammer for å finne nivåer når underforstått volatilitet er rik eller billig Teknikken Karen bruker for å redusere risikoen, unngår henne Lick Net Liquidating Value Licket er brukt på premium-betalt forhåndsopsjoner fjernet av en bytte. Karen-strategien er veldig risikabelt da underforståelig volatilitet kan stige og markeder kan akselerere å tørke ut store mengder kapitalgenerering av signifikante marginalanrop. En marginalanrop er et kapitalbeløp som vil bli pålagt av utvekslingen for å holde fast på nåværende posisjoner. Dersom marginalanropet ikke er foretatt av en investor, vil stillingen bli likvidert ved utvekslingen ufrivillig Karas strategi er også kort gamma, noe som betyr at markedet beveger seg mot henne, posisjonene blir verre i større grad. Karen også experie NES store svinger i avkastning, med tap på mer enn 4 innen en måned, men oppåterkastet har vært mye større enn den negative avkastningen. Karen er veldig sant om virksomheten. Hun ser avkastningen som nummer, men tar ikke handel personlig Hun har en sterk trader tankegang og synes trygg i sin stil. Er Karen En Svindel. Det har vært noen mennesker som tror Karen er en bedrageri. Hun har et fantastisk resultat. Den skeptiske i meg lurer på hvor ekte de er. Den romantiske i meg vil tro det s hver forhandler drømmer om å slå en liten konto inn i en million dollar konto. Se Karen Supertrader på Tasty Trade.62 Comments. The Lazy Trader sier. Jeg har virkelig ingen anelse om hvordan det er mulig. I TOS-plattformen, hvis jeg selger en naken Put, den vanlige margin som kreves er veldig stor Vi snakker om at min korte Put vanligvis ville gi mellom 1 5 2 5 av marginen kreves. Hvordan kan hun få disse avkastningene, er utenfor min forståelse. Med mindre hun har noen spesiell avtale med TOS og er krever d mindre margin enn vanlig For eksempel å selge oktober SPX 1485 Sett akkurat nå 10 20 sannsynlighet for å være i pengene ved utløp gir 470 dollar, men reduksjonen i kjøpet er nesten 21 tusen dollar Så ja om 2 retur og det er bare retur i den ene posisjonen Ikke den overordnede porteføljen For å oppnå denne avkastningen over hele porteføljen, ville hun måtte sette den handelen i bruk av hele hovedstaden, eller flere handler som den ene, men til slutt er ideen den samme som marginaliserer alle dine kapital for å få en 2 egenkapitalvekst Matematikken virket aldri for meg Som deg, vil den romantiske i meg også tro på historien. God artikkel LT. Simple Hun har kundemarginemargin og selger korte strangler. Marginen som kreves er mye mindre enn for Reg T-kontoer Hennes magi er i hvordan hun styrer stillingene og stillingen sin. Det er enhver handelsmanns kant hvis du kan utnytte den. Dette er delen hun holder nær vestet, men de fleste kan gjette minst noen av hennes ta ctics. Jeg skulle ønske jeg var den romantiske som Lazy Trader referert til, men dessverre er han rett på pengene med sitt eksempel. Det ser ut til at kommentarene til innlegget hans er raske til å pusse det til side, men det er ingen å slippe ut sin logikk. Jeg er en aktuar og har vært ved hjelp av en strategi som er nesten identisk med det som er beskrevet i denne artikkelen som brukes av Karen i 12 år. Mens det var forutinntatt i metoden, fant jeg ut at matematikken bare ikke synes å legge opp. For å bestemme en optimal porteføljeavkastning må man fokusere på å maksimere kapital eller i dette tilfellet margin som representerer minimal kapasitet som kreves. Ifølge CBOEs nettside angående margin, kan en ensidig handel koste 3 5 -5 5 av en underliggende SP-kontrakt, i utgangspunktet Dette antar Reg-T-margin Det er mange faktorer som påvirker marginen, men den viktigste er den iboende sannsynligheten for suksess, typen marginkonto og hvor godt balansert porteføljen din er volatilitet og dager til utløp, og andre faktorer antas å bli innlemmet int o sjansene for suksess, slik at de er ute av ligningen for nå. Bryter til porteføljemargin kan forbedre resultatene dine så vel som å skrive på begge sider. Kun premien legges til margin for den andre siden. Anta en 95 sjanse for suksess premie som er lik 10 av margen er ikke urealistisk Hvis du har en slik konto, kan du se for deg selv. En ny rynke er porteføljespenningstesten pålagt kontoer av handelsfirmaer som tjener til å bare øke marginer. Mengden kan være litt lavere men lett høyere, spesielt hvis markedet beveger seg på deg Siden du bærer risiko for 2 måneder ut, betyr det at du slipper ned kapitalen for den perioden, og hvis du kontinuerlig replikerer, dvs. 10 per 2 måneder, kan det resultere i en avkastning på 60 penger over en årets tid Over 3 år s tid, det ville være en 4 ganger økning i pengene dine igjen. Denne beregningen antar at margin er 100 utnyttet, ingen stresshindre for å overvinne, og hver handel utfolder seg perfekt. En mer rimelig avkastning w ould være i nærheten av 40 som ekstra pute er vanligvis nødvendig over den nødvendige marginen og ikke hver handel går som planlagt Enda viktigere er det en forutsigbarhet for denne avkastningen over å spille den ut lenge som er det som gjør kort opsjonshandel så mye mer ønskelig Konsistens trompet alfa. Supertrader s metodikk gir perfekt fornuft, men dessverre dollarene ikke. En plakat antyder at han mener historien er sant, og en annen krediterer den magiske til exploitive stillingsstyring. Mens det ikke ser ut eller tror jeg det er noen hensikt å bedra, tallene bare rett og slett ikke legger til selger BEWARE at hvis du er kort på begge sider av markedet, selger strangles som det er, er det en matematisk sikkerhet at du vil bli begrenset i avkastningen din i motsetning til å gå lenge, skjønt, mens avkastningen over Langdistansen vil bli bedre ved å være kort, den eneste måten du får 41 millioner i fortjeneste fra 700k er hvis noen gir det til deg. Tread forsiktig markedet d oesn t betale oss håpløse romantikere i naturen. Cunningham sier. Hvis du ikke forstår hvordan hun gjorde det, burde du virkelig komme deg ut av dette spillet. Selge nakne samtaler på flytter og selger naken, legger deg nedover, jeg kan ikke få denne aren t du skulle kjøpe samtaler på opp trekk eller kjøpe putter på ned trekk for å tjene penger selv theta decay ville ikke hente opp på et bevegelige marked i begge retninger i typisk 30 50 days. Thanks for your comment. Karen handler det som noen ganger refereres til Som en gjennombruddsstrategi Etter en opprettholdt bevegelse er den sannsynlige fremtidige retningen nede og omvendt. Hun sannsynligvis ikke selger samtaler hver eneste dag eller setter på hver nedover. Hun venter nok på et utvidet trekk i en retning før de plasseres hennes handler. Hvis en aksje eller indeks beveger seg for langt borte fra det er å flytte gjennomsnittlig 50 dager, 200 dager osv., er sjansen at det til slutt vil gå tilbake til gjennomsnittlig eller langsiktig gjennomsnitt. Bruke samtaler opp og flytter på ned flyttinger som du nevnte ville være en trend som følger strategi. Både er gyldige måter å handle, og hver har sine egne fordeler og ulemper. stuart sugden sier. Denne historien kommer sikkert over som ekte Ett problem er overraskende for meg Det er mye av 2008 var en tid da markedet gjorde store krasjer Og men hun hevder at hun startet denne strategien i 2007 Det er ingen måte hun kunne ha tjent penger på å selge naken eller til og med dekket setter i et slikt stort down-marked. Hadde hun reservert handelen til bare å selge samtaler, kanskje å kjøpe put-alternativer ville vært en måte å lage en stor formue i 2008, men dette er ikke det hun hevder Puzzling 2008 var et enormt år for trenden følgende systemer Hennes system er motsatt av det i betydelig grad. Siden hun hevder at hennes tilnærming er konservativ, antas salg av opsjoner sikret hvis ikke begge marginer er høyere og det er stor risiko med begrenset belønning. Og hvorfor kan jeg ikke finne henne på søk som gir mer fullstendig informasjon. Hva er hennes etternavn. Hadde jeg savnet noe. Han Stuart, jeg tror sh e er rimelig privat Jeg er ikke klar over hva hennes etternavn er. Strategi fungerer sier. Denne strategien virker Generert 64K i 6 måneder Veldig volatile Og du kan se - 20 eller flere svinger på en dag. Hvis det er om å sette bullspreads og ringe bearspreads, jeg kan tro på noe av denne historien, men nakne putter kommer til å skade noen dag. Og faktumet at hun er annonser for å miste stillinger, kan det føre til en marginalanrop, så hun må lukke ting og ta tap. Kanskje, i de vanskelige øyeblikkene, hun ber investorene å legge penger til kontoen slik at hun kan overleve kanskje markedet prøvde å skade folk som henne med flashcrash noen år siden. en annen ting som er rart er faktum det er ikke engang et diagram eller et bord av hennes ytelse jeg høre mange store tall, men bare gi fakta svart på hvitt. Og hvorfor ville hun ikke gi hennes etternavn og navnet på midlene. Det ville være flott markedsføring for henne. Det er ikke lett å få penger, eller det er ikke lett å få penger, eller er det Dette var i intervjuet. Han kaster grunnleggende folk penger på deg rett Hun Ja. Så litt lenger sier hun at alle vet hvor hardt det er å skaffe penger, det er veldig vanskelig for meg å skaffe penger. så er det lett eller hardt. så lenge jeg ikke kan se en egenkapitalkurve av fondet, er det CRAP og BS. All fair points Kirk Jeg tenker til folk ser hennes kontoutskrifter, det vil alltid være skepsis. Jeg tror nøkkelen er penger ledelse Vær oppmerksom på at hun selger på begge sider av markedet, men ikke nødvendigvis på Samtidig, selv om det er en slags kvel, blir det ikke styrt som en kjeve. Hver side styres uavhengig. Hun selger ved et delta på rundt 0 1-0 15 på hver side og venter på en signifikant retningsbestemt bevegelse i en retning Først før du selger inn i det flytte, bruker du en tilbakevendende tilnærming Under krisen i 2008, ville dette vært den beste tiden å gjøre dette fordi de underforståtte volumene ville vært massive, noe som betyr at et 0 1 delta på 30-60 dager skulle utløpe har sannsynligvis blitt oversatt til streik å være flere hundre poeng unna f ROM den nåværende prisen på SPX og ville ha samlet et godt premie for å starte. Hun har uttrykkelig sagt at porteføljemargin er en stor faktor i å gjøre disse avkastningene. Hun bruker også ukentlige alternativer til å styre stillinger. I det siste oksemarkedet har det vært vanskeligere å gjøre gevinster som VIX har vært lav i lang tid I ​​dette tilfellet har de tatt til å bruke 50-60 dagers løpetid på putsiden og ukentlige alternativer på samtalssiden eller i det minste mindre enn 30 dager. Takk for input Sandman Ja, VIX-eksplosjonen i 2008 var en fin tid til å selge sette sprekker, så lenge du ikke ble brent på den første flyttingen. Jeg tror ideen om å gå ut 50-60 dager gir stor fornuft som gamma risiko er mye lavere Dette er bra for forhandlerne som ikke kan se markeder hele dagen Gamma på ukentlige opsjoner er en morder. Det er en veldig god strategi å utnytte 50-60 alternativene og bruke uker for å sikre seg. Jeg tror det er mer enn en god sjanse hun kan være en bedrageri og muligens enda en oppfinnelse av TastyTrade Enhver leder som er verdt sitt salt, vil gjerne gi revidert avkastning, spesielt hvis det bare er å administrere 150 millioner ledere som ofte er ivrige etter å akseptere flere kundepenger til fondet er så stort at det hindrer handel og er lukket for nye investorer. Det er også verdt å merke seg at ingensteds har denne kvinnen vært intervjuet annet enn TastyTrade selv om historien hennes er så bemerkelsesverdig at hun ville ha dukket opp på flere TV-programmer nå. Jeg bruker denne strategien og har 85 vinnere med det, men resulterer i en 1 til maks 3 per gevinst, bare Karen bruker opp til 70 av hovedstaden som i mitt sinn er nær selvmord, bruker jeg personlig enkelte sifferbeløp. En uventet 20 nedgang eller enda verre en stygg rad av små nedganger med en plutselig endring i volatiliteten, pluss spiking renten ville drepe over en 10 års periode Dette skjer nesten sikkert, og det er ingen vei ut da premiene går opp og ruller over ikke rimelige lenger. Se Tasty Trade Aug 14 intervju med Karen Hun bruker futures for å sikre sine stillinger. Hun er en lso mener at markedets kretsbrytere vil forhindre en dråpe større enn 10 på en dag. Hun beholder også 50 i kontanter. En sikring kan betale mer enn tapet. Med de 50 tilgjengelige kontantene kan hun dra nytte av muligheten for at et krasj åpner. Etter et marked crash, revers hedge. I brukte denne strategien rent inspirert av henne du tube intervjuet jeg gjorde 300 i om 12 måneder trading dax naken sett jeg sviktte noen måneder siden da jeg solgte putter og markedet gikk mer ned som en hekk jeg solgte 10400 streikanrop markedet var 8400 på den tiden etter at markedet reverserte og de f-samtaler drepte meg Ved utløpet var de begge ute av penger, men margin og stress var for mye på samtaler. Strategien ville fungere perfekt hvis jeg ikke tok samtaler, timingen var veldig dårlig, jeg var for grådig og den sikringen betalte i fortiden om 32 i måneden, jeg har gjort det bare en gang, og markedet gikk ikke opp som gal. Uansett hva jeg ønsket å si er det strtegy fungerer, men før eller senere må du være forberedt på noen uventede markedsbevegelseri hvilken som helst retning og du må ha en plan før du tar stilling Jeg trodde jeg har en, men stor sprette bevise meg feil, det var min sikringsstrategi som har mislyktes ikke førstegangshandel hvis jeg ikke heklet bare vente en annen 3 dag, ville jeg gjøre enda mer 20 en måned Lykke til handlende. Den første ting å forstå om denne historien er at hun ikke personlig har generert 100M fra 100K. De fleste pengene hun administrerer er fra investorer, så det meste av fortjenesten er fra andres investeringer. Hun er sannsynligvis genererer rundt 30 om året mens jeg tar mye risiko, vet jeg ikke om det er fornuftig i det lange løp. Utmerket kommentar Carlos Det er Finans 101 det er jo jo jo høyere avkastningen, desto høyere er risikoen du må ta Hvis hun genererer 30 eller høyere per år, tar hun mye risiko. Forhåpentligvis oppdager investorene det. Jeg så Karen Super Trader-videoene flere ganger i fjor og tror at hun er ekte. Hennes strategi er i tråd med Turtle Trader Rules A få ting jeg fikk fra hennes video utenfor Turtle Trader Rules er 1 Detaljhandelskontoer overvåkes kontinuerlig av meglere for risikostyring til fordel for meglerne, ikke for kontoinnehavere For visse TDAmeritrade-kontostørrelser vil det bli en menneskelig megler tildelt for å overvåke kontoene daglig 2 Må ha tilstrekkelig kapital Karen beholder kontoen 50 eller mer i ikke-innflytelse kontant 3 Hvert opsjonsspill er avgjort 10 dager eller mer før utløpet, enten ved høy sannsynlighet for å utløpe verdiløs eller godt sikret slik at verste saken er liten fortjeneste 4 Ring og Put-alternativspill behandles separat og uavhengig av hverandre. 5 Alternativpris er minst en variasjonsenhet ut av pengene fra nåværende pris. 6 Put-alternativet er kjøpt med minst 6 uker fra utløpet og anropsalternativene er ca. 2 uker fra utløpet 7 Bare handel Indeksopsjoner for å kvalifisere til fordel for 1256 skattebehandlingen 60 langsiktig 40 kort sikt fra handelsgevinst, tap av 1256 kvalifisert ikke-egenkapital opsjon s 7 Trenger mye tålmodighet og selvdisiplin kombinert med sterk risikostyring for å få 15 til 30 prosent årlig gevinst 8 Karen bruker ordet høsting for hennes handelsprosess Dette betyr at hennes ytelse avhenger av størrelsen på markedsvolatilitet, ikke retningen. Anders sier. Karen s dagjobb var en regnskapsfører, hun har sannsynligvis en bedre konseptualisering for tallene enn den gjennomsnittlige handelsmannen. Måtte falle sier. Hvis du styrer andres penger med mer enn 100M, må du registrere deg hos SEC Finra eller NFA CFTC Så langt vet vi bare hennes fornavn og det er veldig rart. Her finner du registreringsinformasjon Revisjonsinformasjon osv. Uten det er det veldig fishy. Karen s etternavn er Bruton. Hun har tjent så mye penger og fortsetter å samle slike gode avkastninger. at hun deler sin rikdom gjennom sine veldedige oppdrag. Slå opp hennes navn og du vil finne sin hjemmeside. Hennes historie er utrolig og ikke for alle. Jeg trenger ikke å gjøre 100 s av millioner id. unt hvert par år, slik at jeg ikke ville trenge å jobbe for andre lenger. Jeg elsker hvor ydmyk og enkel hun er i hennes tilnærming Men gjør ingen feil, hun er ingen dummy Hun vet hvordan man skal håndtere hennes handler uten å la følelser komme inn i henne måte Hver valgmulighet forfatter trenger å vite hvordan å slå en tapt handel til en seier eller en pause selv. Min 2cents verdt. Er det noen som vet om et fond eller en leder som bruker en lignende strategi, men med mindre risiko for å administrere pengene. Takk Carol. i så dette intervjuet og ønske moderatøren ville kjeft og la Karen snakke hun virkelig ikke kunne si mye og syntes ikke å bry seg om at fyren bare snakket bort hele intervjuet jeg har sett ham 2 eller 3 andre ganger, og det er den Det samme han snakker for mye, så jeg virkelig ikke lærte mye av Karens handelsplan, jeg vet ingenting om henne og har ingen mening, men jeg ville ha elsket å høre spesifikt hva hennes handelsstrategi var og hennes sikringsjusteringsstrategier er for den aktuelle strategien. men jeg lærte mesteparten av hennes lager i Nvesting education var ubrukelig Jeg tror hun sier hun handler bare indekser og spiller for å beholde ALLE premie nå, hvordan hun gjør dette, jeg ble aldri fortalt lav, lav delta ICs sikring idk ønske hun var mer spesifikk. Les kommentarene, om så bemerkelsesverdige poeng Karen bare startet med 100k, hun gjorde 40k hennes første år. Resultatene var så imponerende, velstående kunder og andre begynte å kaste penger. Her er en veldig stor måte. Innen 2 år hadde hun 300million under ledelse og 600 millioner under ledelse noen år senere. s hvor vellykket hun var. Disse store handler er ikke uvanlige i de større indeksene. Se på SPX-ukebladene på en gitt dag. Du kan se.50 dager ute. Det er kredittspredninger som blir satt på som mottar 9-13 millioner i kreditt mot 100-150million BPR eller capitol i fare Disse handlingene er enkle å se på SPX akkurat nå 2100 i 1800-1870-serien og 2180-2220-serien. Disse handlingene er veldig enkle å se hver dag. Dette handler ikke om Karens handler, da hun handler nakenstrengler 1 00-500 kontrakter om gangen For å ta på Karens handler trenger du en motpart, disse er store PROP-handelsselskaper som Citadel, Susquehanna og andre som har 10s milliarder og gjør markeder for å lette et flytende effektivt marked. Karens handler er i 100-250 kontrakter på en tidssamling. 300k og sette opp 1-5million margin, BPR eller capitol i fare, men du vil se det. Da skal hun stige opp eller ned avhengig av markedsbevegelsene. Hun vil lukke handelen når hun gjør 25-50 fortjeneste. Når du handler på SPX 1820 setter din rettferdige vinnere Det tar en veldig alvorlig flashkrasj eller lavkonjunktur for henne å få marginanrop, noe som har skjedd på 6 år. Hun sa også at hun justerer de testede samtalene eller setter på 30 Delta, slik at det også gir mer plass for å justere tapende handler hvis det er behov for. Karen Super Trader. Larry Jacobs - Redaktør av Traders World Magazine. Karen av hennes videoer nedenfor har gjort en enestående avkastning i markedene ved hjelp av opsjoner. Hun gjør det med tilsynelatende bare en veldig enkel handelsstrategi Hun har vært på tre ganger nå, og mange av våre abonnenter har spurt om sin handelsmetode. Se de tre videoene nedenfor. Tom Sosnoff intervjuet henne i alle tre videoene. Et intervju med Tom av meg selv vil være i det nye spørsmålet om Trader World Ma gazine. From å lytte til videoene startet hun med bare en liten del av kapitalen og gjorde det til hundrevis av millioner dollar. Hennes metode er å samle inntekter direkte fra å skrive det meste nakne alternativer. Fra det jeg forstår er at hun skriver nakne putter nær bunnen av svinger og selger naken samtaler i nærheten av toppene av svinger Hun brukte Bollinger Bands og Fib-numre for timing. She for det meste nå bare handler SP 500-indeksen SPX-samtaler og putter. Hun driver to midler En er for hennes klienter, og den andre er for veldedighet En del av fortjenesten til det første fondet går inn i veldedighetsfondet. Hun bruker Think eller Swim-plattformen og handler 12 ut av pengene og 10 av pengene samtaler. Hun shorts de nakne alternativene når de har mye implisitt volatilitet Disse alternativene blir satt på det søte stedet som er da de vil få en rask nedgang i premie. Denne gangen er forfall av premie i utgangspunktet kjent som theta. Jeg tror jeg forstår hvordan hun bruker Bollinger-bandene Strike-prisene som hun satte s på er på kanten eller litt ut av Bollinger Bands Se diagrammet nedenfor Hvis stillingen beveger seg mot henne, så vil hun sette på enda mer, noe som er en dobbel nedstrategi. Bollinger Bands er satt til 2-divisjoner på en 20- dag glidende gjennomsnitt. Her er et kart over SPY, og dette kan være hvor hun plasserer hennes opsjonshandler. Selge naken setter på bunnene og selg nakne samtaler på toppen av Bollinger-bandene. Dette er min vurdering av hva hun gjør, men kan ikke bli bekreftet. Hun sier i hennes videoer at hun plasserer handler på 56 dager til utløpet av opsjonene. Dette kalles det søte stedet. Karen holder øynene på implisitt volatilitet og skriver alternativene når volatiliteten er rik og tar dem av når det er billig Hun bruker en teknikk for å redusere risikoen og for å unngå at hun Lick Net Liquidating Value Lick blir brukt på forhåndsopsjon premium-betalt ryddet av utvekslingen. Før Karen ble handelsmann, var hun en regnskapsfører og synes hun vet at hun virkelig vet tall kan være en mathe matisk geni Hun ser ut til å virkelig kjenne sin virksomhet og hennes tilsynelatende fortjeneste ser ut til å bevise at hun kjenner hennes ting. Hun synes å være veldig trygg. Hennes teknikk kan bli vurdert av mange til å være veldig risikabel. Det synes også at hun kan bruke mye av sjette sans Karen er veldig sant om virksomheten hennes. Hun ser avkastningen som nummer, men tar ikke handel personlig. Hun har en sterk forretningsmessig tenkemåte og synes trygg i sin stil. Jeg gratulerer Karen med suksess og ønsker at hun fortsetter på samme path. I har en melding sendt til henne at jeg vil intervjue henne, jeg har ikke hørt noe tilbake, men jeg er som alle andre. Jeg liker å høre suksesshistorier som denne. Gir oss din mening til å delta i Traders World Magazine diskusjonsgruppen på . Spesifikke notater om Karen Super Trader opsjonsstrategi. Spesifikke notater på Karen Super Trader opsjonsstrategi. Jeg trenger noen bekreftelser fra andre via Facebook. Karen bruker Bollinger Bands som er et teknisk verktøy for å finne sp ekstreme streikpriser som er usannsynlig å nås basert på det nåværende markedsmiljøet. Ved å bruke dette verktøyet, kan Karen finne streikpriser som er usannsynlig å bli nådd, for å plassere handler som er omtrent 56 dager til utløpet. Brukes underforstått volatilitet for. bruker diagrammer til å måle VXX - og OTM-volatilitetsdiagrammer for å finne nivåer når underforstått volatilitet er rik eller billig. Teknikken Karen bruker for å redusere risikoen, unngår henne Lick Net Liquidating Value Licket brukes til premium-betalt forhåndsopsjoner fjernet av en exchange. Karen s strategi er også kort gamma, noe som betyr at markedet beveger seg mot henne, posisjonene blir verre i større grad. Karen opplever også store svingninger i avkastning, med tap på mer enn 4 innen en måned, men oppadgående avkastning har vært mye større enn den negative avkastningen. Her er metoden å samle inntekter direkte fra å skrive det meste nakne alternativer. Fra det jeg forstår er at hun skriver nakne setter nær bunnen av svinger og selger naken samtaler nær toppene av svinger Hun brukte Bollinger Bands og Fib numre for timing. trades de 12 ut av pengene og 10 av pengene samtaler. Hun shorts de nakne alternativene når de har mye implisitt volatilitet. Disse alternativene blir satt på det søte stedet som er når de vil få en rask nedgang i premie Denne gangen forfall av premie er i utgangspunktet kjent som theta. Jeg tror jeg forstår hvordan hun bruker Bollinger-bandene. Strike-prisene som hun legger på er på kanten eller litt ut av Bollinger Bands Se diagrammet nedenfor Hvis stillingen beveger seg mot henne, så vil hun sette på enda mer, som er en dobbel nedstrategi. Bollinger Bands er satt til 2-divisjoner på et 20-dagers glidende gjennomsnitt. se diagram i linken ovenfor. Her er et diagram over SPY, og dette kan være hvor hun plasserer hennes opsjonshandler. Selge naken setter på bunnen og selger naken samtaler på toppen av Bollinger-bandene. Dette er min vurdering av hva hun gjør, men kan ikke bekreftes som ønsker å bekrefte dette. Karen holder øynene på implisitt volatilitet og skriver alternativene når volatiliteten er rik og tar dem av når den er billig. Hun bruker en teknikk for å redusere risikoen og for å unngå henne Lick Net Liquidating Value Lick er anvendt til forhåndsopsjon premium-betalt ryddet av exchange. focus strengt på å selge premium og bruke Bollinger Bands for å se standardavvikene i en grafisk form, foretrekker å sette på handler utenfor to standardavvik i dagens priser Karen reviderte sin strategi for å fokusere på salg av store Index-strangler i SPX, RUT og NDX. I dag handler hun hovedsakelig SP 500 Index SPX, som i tillegg til skattefordeler har provisjonsoptimalisering, likviditet og størrelse, i motsetning til SPY, wh som hun sier er for dyrt for henne å handle kostnadseffektivt. Når volatiliteten er høy, handler Karen The Supertrader kontinuerlig, selger og samler premie. Hvis volatiliteten er lav, lar hun ofte sine månedlige stillinger utgå verdiløs. For henne er god volatilitet når VIX er mellom 18 og 20.Karen stiger også posisjoner åpningsstillinger ved forskjellige utløp, og prøver alltid å selge samtaler og legger 95 OTM ut av pengene eller to standardavvik unna. For risikostyring er også oppført i lenken. Send nå min TRADING ALERTS til min personlige FACEBOOK ACCOUNT og TWITTER Ikke bekymre deg som jeg ikke legger til dumme kattevideoer eller hva jeg spiser.